Forex Und Treasury Management Kurs In Indien

Um den Teilnehmern ein tiefes Verständnis für: Was Foreign Exchange ist Was ist Forex-Markt bedeuten und seine Natur Teilnehmer in Forex Märkte und ihre Rollen auf dem Markt. Handel in Devisen - und Ratenkonventionen. Die Rolle der Forex Broker im Handel. Forex Treasury, seine Struktur und Rolle in Banken. NOSTRO-Konten, Überweisungen und SWIFT-Mechanismus, Finanzierung von NOSTRO-Konten, Exchange - und Account-Positionen. Risiken im Zusammenhang mit Fore Trading und wie die Risiken zu verwalten. Einführung in Derivate und wie die Arbeit im wirklichen Leben. Optionen, Futures, Forwards, Swaps etc. Day 1 A 2 Überblick über Fixed Income (FI) Schulden und Geldmarkt Bond Mathematik und Handelsstrategien Zinsderivate FX Marktterminologie FX Market Operations FX Mathematik und Derivate integrierten Treasury-Operationen und ihre Vorteile Übungen, Beispiele und Berechnungen FX amp FI Auswirkungen der makroökonomischen Faktoren auf die Finanzmärkte Simulierte Handelsübungen im Inland amp Devisenmärkte Tag 3 amp 4 1. Überblick über die Devisenmärkte Cash amp Spot Exchange Eurocurrency Märkte Market Players, Inter Bank, Corporates Mechanismus, Forex - und Zinsmärkte 2. FEMA-Regulierungen Faktoren, die Wechselkurse beeinflussen 3. Handel in Devisenmärkten Handelsprozedur Management des internationalen Handels Transaktionsinformationsanalyse für Handelsspekulation Internationale Transaktionen Finanzierungskonzept der Volatilität in den Devisenmärkten 4. Prognose der Wechselkurse Diverse Theorien Der Prognose Nachteile, die mit diesen Theorien verbunden sind Technische Analyse Realzeitbeispiel 5. Fremdwährungsrisiken Risikoarten für Unternehmen, Exporte, Importe, Darlehen, Wettbewerbe Messung und Quantifizierung von Risiken 6. Value at Risk (VaR) Einführung in die VaR Anwendung Der VaR in den Devisenmärkten 7. Werkzeuge des Risikomanagements Forward / Futures / Swaps / FRA Optionen Optionen wie Range Notes, Spreads, Knock-Ins / Outs / Digital / Barrier, Leveraged etc. Risk Return und Hedging Profil Produktstrukturierung Tatsächliche Darstellung 8 Hedging im Forex-Markt Hedging durch Forward / Futures / Optionen / Swaps Pricing von Optionen / Swaps / Forwards Faktoren, die die Preisgestaltung beeinflussen Verständnis der Handelslogik durch Prognosefaktoren, die die Preisgestaltung beeinflussen 9. Fallstudie Wo die Corporate Treasuries mit den FX-Derivaten versagt haben Praktische Strukturen, Internationale Unternehmen (Sinnvoll aus Theorien und verschiedenen Strukturen machen) Teilnehmer, die an dem gesamten Kurs teilnehmen, sind berechtigt, eine Teilnahmebescheinigung von der BSE Institute Ltd. zu erhalten. Corporate Executives, Banken, Treasury Manager, Versicherungsgesellschaften, Neue / neu eingerichtete NOs, Finanzkriminalität Und Risikobeauftragte, Kapitalmarktintermediäre. Studenten und Investoren. 4 volle Tage 10.00 Uhr. Bis 17.30 Uhr Rs. 12.000,00 14 (Service Tax Education Cess) pro Teilnehmer inkl. Studiengebühren, Referenzmaterial und (nur morgens und abends) Erfrischungen. Weitere Einzelheiten in Bezug auf Inhalte, E-Mail: trainingbseindiaWith die wesentlichen Entwicklungen, die in der Hauptstadt, Geld und Devisenmärkte in den letzten Jahren zu beeinflussen Volatilität der Wechselkurse und Akzentuierung Liquiditätsengpässe getroffen haben, Unternehmen und Banken haben damit begonnen, mehr Aufmerksamkeit zu bezahlen Auf die Treasury und Forex-Management-Funktion. Die Globalisierung der Wirtschaft mit Mobilisierung und Einsatz von Geldern aus / in anderen Ländern erfordert auch eine wachsende Aufmerksamkeit im Bereich Treasury und Forex Management. Das Treasury Management entwickelt sich schnell zu einer Spezialisierung in vielen Unternehmen und die Abrechnungsfunktion wird von der Finanzierungsfunktion abgekoppelt. Das hochkompetente Wissen über Kapitalmärkte, Geldmärkte, Instrumente und Kapitalanlagen, Treasury und Risikomanagement sowie verwandte Bereiche ist für die erfolgreiche Verwaltung des Treasury-Profit-Centers unverzichtbar geworden. Forex-Management Im Bereich der Forex-Management, sind die Möglichkeiten, um Geld außerhalb Indiens, und die Faktoren, die Einfluss auf die Bewertung der Investitionen in ausländische Investitionen sind nicht vollständig verstanden. Das Netz der Zahlungen und die internationalen Investitionen haben das Studium der Finanzen zu einer multinationalen Skala erhöht. Veranstaltungen in fernen Ländern, ob sie zu einer Änderung der Preise für Öl und Gold, Wahlergebnisse, den Ausbruch des Krieges, oder die Herstellung von Frieden, haben Effekte, die sofort auf der ganzen Welt widerhallen. In diesem zunehmend integrierten und interdependenten Finanzumfeld sind die Beziehungen zwischen Geld - und Kapitalmärkten extrem eng. Im Zuge dieser interessanten Entwicklungen im Bereich der Treasury und Devisenmanagement, ACTM (Indien) in Zusammenarbeit mit dem Verband der Chartered Treasury Manager (ACTM), USA, hat eine einzigartige Professional Certification Program im Treasury und Devisen-Management dem Titel quotThe Certified Treasury entwickelt Managerquot-Programm zum Nutzen von Postgraduiertenstudenten in Management und Fachleuten / Führungskräften beschäftigt oder interessiert im Bereich des Treasury und Forex-Management. Erfolgreicher Abschluss des CTM-Programms führt zur Mitgliedschaft in Assoziation von Certified Treasury Managern, Indien. Die Mitglieder sind berechtigt, den quotCTMquot kurz zu verwenden. Die Mitglieder sind auch berechtigt, Affiliate-Mitglieder in der Association of Chartered Treasury Managers, USA zu werden. Das Certified Treasury Manager Programm ist ein hoch spezialisierter Kurs, der fokussiertes Wissen in den Bereichen Treasury, Forex und Risikomanagement vermittelt. Das CTM-Programm verfolgt folgende Ziele. Entwicklung eines neuen Wissens - und Kompetenzfeldes für diejenigen, die in der neuen Ära der Liberalisierung und Globalisierung herausfordernde Karrieren suchen. Um einen konzeptionellen Rahmen für das Verständnis der Geldmärkte und der Devisenmärkte zu schaffen. Die Wertschätzung der Verflechtungen zwischen den Geldmärkten und den Devisenmärkten und die praktischen Auswirkungen dieser Verbindungen zu pflegen. Verbesserung der Fähigkeit zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken in Unternehmen und Banken. Vermittlung von Fähigkeiten im Treasury - und Devisenmanagement, die im elektronischen Zeitalter relevant sind, wo Manager in einer webfähigen Umgebung betrieben werden. Unter Berücksichtigung der Möglichkeiten für Kandidaten, die das CTM-Programm aufnehmen, wäre dieser Kurs nützlich. Finanzen und Rechnungswesen Professionals wie CFAs, CAs, CWAs, CSs, MBAs, die Karrieren in Treasury / Forex-Abteilungen von Banken / Corporates zu suchen. Professionals in den Devisen-Devisen von Banken oder mit Devisenhändler beschäftigt. Professionals arbeiten in der Treasury / Investitionen Abteilungen von Korporationen / Banken. Unternehmer und Manager, die Exportgeschäfte kontrollieren. Kandidaten, die professionelle Kurse wie CFA, CA, CWA, CS, CAIIB etc. Kandidaten verfolgen Vollzeit-Postgraduierten-Programme in Handel, Wirtschaft, Mathematik, Statistik und Management. Andere Personen im Zusammenhang mit internationalen Unternehmen und Fonds. Skills to Succeed Der Anstieg der Aktivität in den Geld-und Forex-Märkte erfordern eine ständige Überwachung und Verwaltung. Um in diesen Bereichen erfolgreich zu sein, sollten Kandidaten die folgenden Fähigkeiten besitzen. Mathematische Begabungscomputerkenntnisse Fähigkeit, Druck Die folgenden Kategorien von Kandidaten zu widerstehen, sind berechtigt, in die CTM-Programm CFAs / CAs / CWAs / css einzuschreiben. Die Kandidaten mit PG Qualifikationen wie PGDBA / MBA / MMS / MFC / MIB / MBE / MCom / MA (Eco) / MSc (Mathematik) / MSc (Statistik) usw. Die folgenden Kategorien von Kandidaten sind auch berechtigt, in die CTM-Programm einschreiben , Sofern sie Absolventen sind. Bewerber, die CFA (Stufe I), CA (Inter), CWA (Inter), CS (Inter) oder CAIIB (Teil I) bestanden haben. Bankiers mit CAIIB-Qualifikation. Vollzeitstudierende der PGDBA / MBA / MMS / MFC / MIB / MBE / MCom-Programme mit Business Schools / Universitätsabteilungen, IIMs und anderen renommierten Institutionen. Vollzeitstudierende der MA (Eco) / MSc (Maths) / MSc (Stats). Führungskräfte mit mindestens 5 Jahren Erfahrung in Führungskräften im Corporate / Banking-Bereich mit relevanter Erfahrung in Treasury - oder Devisenbereichen. Das CTM-Programm kann in einem Zeitraum von einem Jahr abgeschlossen werden. Gültigkeitsdauer der Immatrikulation Die Immatrikulation eines Kandidaten im CTM-Programm gilt für drei Jahre ab dem Datum der Immatrikulation. Kandidaten, die das Programm nicht innerhalb des Gültigkeitszeitraums von drei Jahren abschließen können, aber im Interesse einer Fortsetzung des Programms sind, sind verpflichtet, de novo zu registrieren. Das CTM-Programm umfasst alle wichtigen Themen im Zusammenhang mit Treasury und Devisen. Die breiten Bereiche, in denen der Körper des Wissens entwickelt wird und die Kandidaten untersucht werden, sind in zwei Gruppen, bestehend aus zwei Teilen aufgeteilt. Die Struktur des CTM-Programms und die Einzelheiten der Markierungen und der Zeit, die jedem Teil zugewiesen sind, sind nachstehend aufgeführt: